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유진투자증권에서 2일 비씨엔씨(146320)에 대해 "3Q24 Preview: 도약의 하반기"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.
유진투자증권 임소정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유진투자증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
◆ Report briefing
유진투자증권에서 비씨엔씨(146320)에 대해 "3분기 실적은 매출 223억원(YoY +43%, QoQ +14%), 영업이익 16억원으로 전망. 국내 고객사를 대상으로 차세대 소재를 도입한 CD9 퀄 테스트 통과하며, 관련한 양산 매출이 발생되기 시작하는 시기임을 반영. 해당 제품은 기존 소재 부품 대비 수명이 길고 파티클 발생이 적어 수율 개선에 직접 영향을 준다는 점이 실적 개선 포인트."라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "2024년 연간 실적은 매출 844억원(YoY +29%), 영업이익 47억원(YoY 흑전)으로 전망. 주력 제품의 해외 고객사 매출 비중이 점차 늘어나고 있어 매출의 성장과 영업이익률 개선세가 두드러질 것으로 판단. 국내 고객사들도 상반기 부재했던 전공정 설비 투자를 진행하는 가운데 고부가가치 칩 제조의 수율을 높이기 위해 신소재 도입이 활발해질 것으로 기대. 연간 실적에 대한 전망은 긍정적이나, 지정학적 리스크와 글로벌 매크로 환경에 따른 변수를 고려하여 12M Fwd EPS에 peer 부품사의 평균 P/E에 10% 할인한 21,000원으로 목표주가 하향하되 투자의견은 ‘BUY’ 유지."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.
[유진투자증권 투자의견 추이]
- 2024.10.02 목표가 21,000 투자의견 BUY
- 2024.03.19 목표가 25,000 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.10.02 목표가 21,000 투자의견 BUY 유진투자증권
- 2024.07.09 목표가 27,000 투자의견 BUY 다올투자증권
