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KB증권에서 24일 파크시스템스(140860)에 대해 "이제 다른 장비도 찾아요"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다.
KB증권 이의진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다.
◆ Report briefing
KB증권에서 파크시스템스(140860)에 대해 "이제 TSH, Hybrid-WLI 수요도 증가 추세: 2025년 매출액은 2,083억원 (+19% YoY), 영업이익은 529억원 (+37% YoY, OPM 25.4%)를 기록할 것으로 예상된다. NX-Wafer 장비 외에도 TSH, Hybrid-WLI의 매출 비중이 증가할 전망이다. Adv. Pkg 공정이 미세화 되며 TSH 장비의 수요가 지속 발생할 것으로 예상된다. 또한 Hybrid-WLI 장비는 테스트를 마치고 전공정 라인에 적용될 전망이다. 이에 따라 NX-Wafer 매출 비중은 과거 80% 수준에서 70%로 감소할 것으로 추정된다."라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "2025년 1분기 매출액은 388억원 (-39% QoQ, +51% YoY), 영업이익은 76억원 (-54% QoQ, +1,385% YoY, OPM 19.5%)을 기록하며 컨센서스 매출액과 영업이익을 각각 2%, 27% 상회할 것으로 예상된다. NX-Wafer 장비 외에 해외 고객사를 중심으로 TSH, Hybrid-WLI 장비 매출인식이 예상된다. 파크시스템스의 4Q24 기준 수주잔고는 612억원으로 역대 최대를 기록하고 있다."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년4월 200,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 310,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 310,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다.
[KB증권 투자의견 추이]
- 2025.04.24 목표가 310,000 투자의견 BUY
- 2025.02.11 목표가 310,000 투자의견 BUY(신규)
- 2024.04.04 목표가 200,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2025.04.24 목표가 310,000 투자의견 BUY KB증권
- 2025.04.22 목표가 280,000 투자의견 BUY NH투자증권
- 2025.02.10 목표가 270,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2025.02.06 목표가 300,000 투자의견 매수 BNK투자증권