씽크풀

LS증권에서 8일 파크시스템스(140860)에 대해 "3Q24P Review: 컨센서스 하회"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다.

LS증권 차용호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 LS증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

LS증권에서 파크시스템스(140860)에 대해 "3Q24P Review: 컨센서스 하회. Advanced Packaging까지 확대 되는 AFM 시장. 투자의견 Buy를 유지하며 목표주가를 260,000원으로 기존 대비 +18% 상향 조정. 동사는 검사 및 계측용 산업용 AFM 장비라는 특수 분야의 선두 주자이며 장비 타겟 시장이 전공정에서 후공정으로 확대되고 있는 초기이기 때문에 향후 후공정향 장비 매출의 성장세를 기대할 수 있을 것."라고 분석했다.

또한 LS증권에서 "3Q24 연결 잠정 실적은 매출액 413억원(-7%QoQ, +28%YoY), 영업이익 87억원(-31%QoQ, +60%YoY, OPM 21.1%)으로 당사 추정치 및 컨센서스 매출액 468억원, 영업이익 126억원을 모두 하회. 추정치 대비 실적이 하회한 주요 요인은 중국향 산업용 장비 2~3대 매출 납기가 일부 지연되었기 때문. 이연된 매출액은 4Q24에 정상 인식되는 만큼 2024년 연간 매출액 추정치는 크게 조정하지 않았음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

LS증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 LS증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다.

[LS증권 투자의견 추이]

- 2024.11.08 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.08.14 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.04.09 목표가 220,000 투자의견 BUY

- 2024.02.14 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.01.23 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.08 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지) LS증권

- 2024.11.08 목표가 270,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2024.11.08 목표가 260,000 투자의견 매수 BNK투자증권

- 2024.11.07 목표가 310,000 투자의견 BUY 하나증권