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DS투자증권에서 24일 파크시스템스(140860)에 대해 "3Q24 Pre: 연간 성장에 대한 View 유지"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다.
DS투자증권 이수림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 DS투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
◆ Report briefing
DS투자증권에서 파크시스템스(140860)에 대해 "4Q24로 매출 이연되며 3Q24 컨센서스 소폭 하향 전망. 뚜렷한 실적 개선과 후공정 포트폴리오 확장 기대감 유효. 투자의견 매수, 2024년 매출액 1,715억원(+18% YoY), 영업이익 390억원(+42% YoY, OPM 23%)으로 전망하며 목표주가 240,000원을 유지. 신규 연구개발 인력 채용이 급격하게 늘어나면서 마진율이 훼손되었던 작년과 달리 올해는 인건비가 안정화될 것. 동사 장비는 미세화에 따른 적용이 증가할 뿐 필수 공정 장비는 아니기 때문에 전방 반도체 고객사 CAPEX에 따른 민감도가 비교적 낮은 편. 선단공정 위주의 제품 수요와 장비 투자만 활발한 올해와 같은 시기에는 동사와 같은 기술적 해자를 가진 기업의 경쟁력이 더욱 부각된다는 판단"라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 "3Q24 매출액 433억원(-3% QoQ, +33% YoY), 영업이익 114억원(-10% QoQ, +108% YoY, OPM 26%)으로 컨센서스(135억원)를 소폭 하회할 것으로 전망. 3분기 매출 인식 예정이었던 장비 중 2~3대 가량이 4분기로 인식이 지연되어 3분기 매출 전망치를 소폭 하향하는 동시에 4분기 매출 전망치를 소폭 상향. 2분기 말 기준 수주잔고는 830억원이며 하반기 신규 수주액은 약 700 억원으로 전망. 산업용 장비는 수주 이후 4~6개월 내 매출로 인식된다는 점을 감안하면 하반기 실적에 대한 가시성은 더욱 높아짐"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
DS투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 DS투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.
[DS투자증권 투자의견 추이]
- 2024.10.24 목표가 240,000 투자의견 BUY
- 2024.08.28 목표가 240,000 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.10.24 목표가 240,000 투자의견 BUY DS투자증권
- 2024.10.24 목표가 260,000 투자의견 BUY NH투자증권
- 2024.10.21 목표가 310,000 투자의견 BUY 하나증권
- 2024.08.14 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) LS증권
