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신한투자증권에서 25일 코오롱ENP(138490)에 대해 "NDR 후기: 흔들리지 않는 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,400원을 내놓았다.

신한투자증권 이진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 코오롱ENP(138490)에 대해 "지속될 연간 증익 기조: 견조한 수요 및 글로벌 탑티어 경쟁력으로 연간 증익 기조 지속. POM 사업에서는 고부가 제품(메디컬 POM) 확대로 수익성을 향상시키고 컴파운드 부문에서는 친환경 제품 확대로 성장성을 확보할 전망. 업황 불확실성 확대 구간에서 차별화된 실적 보여주며 주가 재평가 가능할 것으로 예상"라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "3Q24 매출액 및 영업이익은 1,228억원(+2%, 이하 QoQ), 100억원(+2%) 기록. POM 매출액은 696억원(+10%) 기록했으며 수익성은 큰 폭으로 개선. 정기보수에도 견고한 판가 및 판매량 증가(+14%)로 양호한 실적 시현. 컴파운드 매출액은 532억원(-8%) 달성했으며 영업이익률은 둔화. 고객사 비수기(휴가철)에 따른 판매량 감소(-6%) 및 판가 약보합세로 감익. 4분기 영업이익은 POM 정기보수 및 컴파운드 판매량 감소로 95억원(-5%) 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년5월 12,000원까지 높아졌다가 2024년8월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 8,400원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 8,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2024.11.25 목표가 8,400 투자의견 매수

- 2024.08.28 목표가 10,000 투자의견 매수

- 2024.07.12 목표가 12,000 투자의견 BUY

- 2024.05.22 목표가 12,000 투자의견 BUY

- 2024.04.11 목표가 11,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.25 목표가 8,400 투자의견 매수 신한투자증권