씽크풀

신한투자증권에서 20일 메리츠금융지주(138040)에 대해 "9번째 연속 목표주가 상향"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 143,000원을 내놓았다.

신한투자증권 임희연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 메리츠금융지주(138040)에 대해 "2025년 연간 실적 추정치 상향 반영해 목표주가 상향: 지난 2년 간 손익 부담 요소였던 해외부동산 관련 수익증권 감액(연간 약 3,000억원)이 올해부터 상당 부분 해소됨에 따라 증익 기대감 유효. 일평균 50억원 수준의 자사주 매입 수급 고려 시 굳이 팔아야 할 이유 없음"라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "4Q24 지배순이익 3,402억원(-6% YoY), 컨센서스 부합. [연결] 지배순이익 당사 추정치 3,017억원 vs. 컨센서스 3,360억원. [화재] 별도 영업이익 2,911억원(-22.2%, 이하 YoY), 순이익 2,178억원(-21.9%) 기록. [증권] 연결 영업이익 3,101억원(+12.2%), 지배순이익 1,508억원(+38%)."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 130,000원이 고점으로, 반대로 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 143,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 143,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2025.02.20 목표가 143,000 투자의견 매수

- 2024.11.14 목표가 130,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.08.16 목표가 130,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.05.16 목표가 120,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.02.23 목표가 110,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2025.02.20 목표가 143,000 투자의견 매수 신한투자증권

- 2025.02.20 목표가 140,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2025.02.20 목표가 140,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2025.02.20 목표가 150,000 투자의견 BUY 키움증권