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미래에셋증권에서 12일 피엔티(137400)에 대해 "아쉬운 신규 수주. 신사업 매출 시작"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,000원을 내놓았다.
미래에셋증권 박준서 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.
◆ Report briefing
미래에셋증권에서 피엔티(137400)에 대해 "3Q24 매출액 2,009억원(+68.9% YoY), 영업이익 309억원(+425.4% YoY, OPM 15.4%)으로 추정치 대비 소폭 하회. 별도 영업마진은 16.2% 을 기록하면서 2차전지 장비의 마진은 견조했으나 신사업 관련된 비용이 발생. 3Q24 수주 잔고는 2조 72억원(-8.0% QoQ, +4.2% YoY)을 기록. 3Q 신규 수주는 271억원으로 전분기 4,123억원의 신규 수주 대비 아쉬운 수치. 프로젝트 수는 2Q24 451건 → 3Q24 489건으로 전고체, 건식 등 차세대 장비의 수주가 많아지고 있음"라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 "2024년 매출액 9,593억원(+75.9% YoY)과 영업이익 1,473억원(+91.5% YoY)으로 추정하면서 기존 추정치 대비 각각 -7.0%, -6.3%를 하향 조정. 전방 증설 지연에 따른 일부 매출의 인식을 이연. 별도 장비 마진은 대형 프로젝트 인식으로 OPM +0.2%p 개선될 것으로 추정"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년6월 96,700원까지 높아졌다가 2024년3월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 66,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 66,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.
[미래에셋증권 투자의견 추이]
- 2024.11.12 목표가 66,000 투자의견 매수
- 2024.08.13 목표가 96,700 투자의견 매수
- 2024.07.26 목표가 96,700 투자의견 매수
- 2024.06.11 목표가 96,700 투자의견 BUY
- 2024.05.30 목표가 84,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.11.12 목표가 66,000 투자의견 매수 미래에셋증권
