씽크풀

LS증권에서 16일 나이스디앤비(130580)에 대해 "2Q24 Review"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다.

LS증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 LS증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

LS증권에서 나이스디앤비(130580)에 대해 "2Q24 Review. 투자의견 매수 유지, 목표주가 7,000원. 동사의 투자의견 매수를 유지하며, 목표주가는 7,000원으로 하향. 이는 목표주가 ⇔ 현재가 괴리도 확대에 따른 단순 조정이며, 의미가 없음. 오히려 낙폭과대주로 가격 메리트가 부각되어 있다는 점을 고려해야 함. 목표주가는 RIM Valuation을 통해 산출하였으며, 현재 동사의 P/E는 역사적 저점."라고 분석했다.

또한 LS증권에서 "동사의 2Q24 연결 실적은 매출액 293억원(+3.6% yoy), 영업이익 97억원(+11.6% yoy, OPM 33.1%), 순이익(지배주주) 79억원(+12.4% yoy, NPM 27.0%)을 기록. 이는 당사의 기존 추정치(Sales 295억원, OP 90억원) 대비 각각 -0.6%, +8.3% 기대치와 비슷한 실적을 기록. 2Q24 별도기준 매출액은 209억원(+3.5% yoy), 영업이익 78억원(+8.8% yoy)이고, 자회사 나이스디앤알(지분 100% 보유, 장부기장 자동화 서비스·시장 및 여론 조사)의 실적은 Sales 84억원(+2.8% yoy), OP 19억원(+24.5% yoy)을 기록."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

LS증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 LS증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[LS증권 투자의견 추이]

- 2024.08.16 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.05.20 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.11.15 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.08.14 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.08.16 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지) LS증권