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이베스트투자증권에서 20일 나이스디앤비(130580)에 대해 "Valuation 저평가"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 나이스디앤비(130580)에 대해 "1Q24 실적은 매출액 177억원(-9.2% yoy), 영업이익 12억원(-16.3% yoy, OPM 6.9%), 순이익(지배주주) 14억원(-16.1% yoy, NPM 8.2%)을 기록. 나이스디앤알(자회사) 성장흐름. 외형성장 + 수익성 개선이 동시에 진행되고 있음. 이는 동반성장지원서비스(대기업와 협력사간 공정거래 지원, 예를 들어 노무비닷컴을 운영하며 자금의 안정적 이체 지원을 위한 협력사 체불 예상 시스템 등의 사업 영위)에서 고객사가 확대되고 있고, 규모의 경제 효과로 마진율이 개선되고 있기 때문."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "동사의 1Q24 실적은 매출액 177억원(-9.2% yoy), 영업이익 12억원(-16.3% yoy, OPM 6.9%), 순이익(지배주주) 14억원(-16.1% yoy, NPM 8.2%)을 기록. 이번 1Q24에는 신용인증 부문에서 기업평가 기간에 대한 조정(매출액 인식 시점 변경) 이슈(매출액 반영의 일부 1Q24 → 2Q24)가 있었으며, 이를 고려할 경우 2Q24를 기점으로 다시 YoY 성장흐름(2023년에 대한 기저효과 + 신용인증의 구조적인 성장성)이 진행될 가능성이 높음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년4월 10,000원까지 높아졌다가 2023년8월 9,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 9,000원으로 제시되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2024.05.20 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.11.15 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.08.14 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.04.28 목표가 10,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.20 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권