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교보증권에서 7일 수산인더스트리(126720)에 대해 "국내 1위 민영 원전 정비기업"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

교보증권 김민철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권에서 수산인더스트리(126720)에 대해 "민영사업자 최초로 원자력 발전소 정비사업에 참여하였으며, 민영사업자 중 점유율 1위 기업. 동사는 국내 기업들이 해외 원전개발 사업자로 선정될 경우 기회요인 작용. 1) 동사는 해외 정비 경험이 풍부하며, 특히 BNPP(아랍에미리트) 4개호기 모두 계획정비를 담당하고 있고. 2) 자회사인 수산이앤에스는 소형모듈원자로(SMR) 국책 과제 기업으로 선정되어, SMR의 원전계측제어시스템(MMIS)에 사용되는 FPGA(Field Programmable Gate Array)를 개발 중. 또한 동사는 필리핀 화력발전소 인수를 통해 필리핀 시장 에서의 발전 사업을 영위함으로써 외형성장 도모"라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "2024년 매출액은 YoY +0.4% 증가한 3,261억원, 영업이익은 YoY +2.5% 증가한 515억원 전망. 발전소 정비는 경상정비와 1.5년 주기로 실시되는 계획예방정비로 구성. 올해의 경우 수익성이 높은 계획예방정비 일정이 상반기에 집중되어, 하반기 매출은 상반기 대비 소폭 감소할 것으로 전망. 다만, 현재 시험가동을 담당하고 있는 새울 원전의 경상정비 및 계획예방정비를 담당하게 된다면, 2025년 매출 성장을 견인할 수 있는 요소로 작용할 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[교보증권 투자의견 추이]

- 2024.11.07 목표가 30,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.07 목표가 30,000 투자의견 BUY(신규) 교보증권