씽크풀

신한투자증권에서 24일 코오롱인더(120110)에 대해 "다시 한번 걸어보는 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.

신한투자증권 이진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 "시선은 하반기로: 하반기로 갈수록 아라미드 중심 산업자재 펀더멘탈 개선 기대되며 성장 모멘텀 재차 확대 전망. 고부가 제품 중심의 화학 사업, 필름 JV 설립(적 자축소), 패션 사업 효율화까지 더해지며 25년 영업이익 51% 성장 예상"라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "4Q24 영업이익 358억원(+9%, 이하 QoQ)으로 컨센서스 473억원 하회. 산업자재 영업이익 256억원(-19%) 기록. 타이어코드는 주요 고객사들의 윈터 타이어 수요 호조 등으로 견조한 수익성 달성. 아라미드는 업황 부진속 정기보수 및 판가 약세로 수익성 감소. 자회사 코오롱ENP는 우호적인 영업환경 이어지며 양호한 실적 시현. 화학은 환율 강세 및 주요 제품 시황 강세로 증익(+19%). 패션은 성수기에도 소비심리 위축에 따른 판매 부진 등으로 전년동기대비 감익(-61%). 기타 부문은 성과급 등 일회성 비용 (약 100억원) 반영되며 적자전환"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년5월 60,000원까지 높아졌다가 2025년1월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 45,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2025.02.24 목표가 45,000 투자의견 매수

- 2025.01.06 목표가 40,000 투자의견 매수

- 2024.11.08 목표가 45,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.10.02 목표가 50,000 투자의견 매수

- 2024.08.12 목표가 54,000 투자의견 매수(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2025.02.24 목표가 45,000 투자의견 매수 신한투자증권

- 2025.02.24 목표가 39,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2025.02.18 목표가 70,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2025.02.04 목표가 40,000 투자의견 BUY 상상인증권