씽크풀

하나증권에서 8일 코오롱인더(120110)에 대해 "견조한 타이어코드와 석유수지"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다.

하나증권 윤재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

하나증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 "중국은 최근 이구환신에 따른 보조금 신청건수가 170만건을 돌파하고 있으며, 강력한 경기 부양에 대한 의지도 비치고 있어 PET타이어코드는 2025년에도 견조한 실적을 시현할 것으로 예상. 페놀/에폭시 수지 또한 트럼프 당선에 따른 천연가스/LNG발 조선 관련 수요, AI 관련 수요 증가 등 영향으로 견조한 흐름을 지속할 것. 주가의 관건은 아라미드의 회복. 최근 트럼프는 Project 2025를 통해 빠른 주파수할당과 규제 완화를 통해 5G 및 광대역 서비스를 확대할 계획을 밝혔고, 특히 농촌지 역에서 광대역 인프라를 확장해 디지털 격차를 해소하고자 하는 의지를 피력. 이는 중기적으로 아라미드 수요 개선으로 이어질 수 있는 긍정적 포인트이기에 지켜볼 필요가 있겠음"라고 분석했다.

또한 하나증권에서 "3Q24 영업이익은 329억원(QoQ -45%, YoY +49%)으로 컨센(337억원)에 부합. 패션의 계절적 비수기에 따른 적자전환, 아라미드의 시황 둔화에 따른 산업자재의 소폭 감익에도 불구하고 화학의 증익이 긍정적. 4Q24 영업이익은 657억원(QoQ +100%, YoY +61%) 개선을 추정. 산업자재와 화학은 전분기와 유사한 흐름을 예상하나, 패션부문의 성수기 진입이 전사 실적을 견인할 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하나증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다.

[하나증권 투자의견 추이]

- 2024.11.08 목표가 46,000 투자의견 BUY

- 2024.10.14 목표가 46,000 투자의견 BUY

- 2024.08.12 목표가 46,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.08 목표가 46,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.10.17 목표가 49,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2024.10.10 목표가 48,000 투자의견 BUY 상상인증권

- 2024.10.02 목표가 50,000 투자의견 매수 신한투자증권