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한화투자증권에서 13일 GKL(114090)에 대해 "오랜 기다림"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.

한화투자증권 박수영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 상향조정되는 모습이다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 GKL(114090)에 대해 "연말로 가면서 홀드율이 개선되는 모습을 보여줬습니다. 연말 바카라 대회 등 이벤트 영향인 것으로 해석됩니다. 중국인 입국 제한 완화 및 중국 경기 개선시 빠른 회복을 기대할 수 있습니다. 목표주가를 15,000 원으로 상향합니다."라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "4분기 매출액과 영업이익 각각 1,069억원, 127억원을 기록했던 것으로 추정된다. 영업이익 기준 시장 컨센서스(122억원)에 부합했을 것으로 보인다. 동사는 월별 실적에서 지속해서 부진한 드롭액과 홀드 율을 발표하며 시장에 우려를 준 바 있다. 그러나 12월 전체 업장 홀드 율은 14%를 기록하며 반등에 성공했다. 4분기 드롭액은 지난 4개 분기 가운데 가장 부진했지만 연말로 갈수록 개선된 홀드율 덕에 매출액은 전년비, 전분기비 모두 증가할 수 있었다. 홀드율은 통계의 영역이라 조금 더 지켜볼 필요는 있겠으나 반전된 흐름이 당분간 이어질 것으로 전망한다."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2024년11월 13,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 15,000원까지 다시 상향조정되고 있다.

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 다올투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2025.01.13 목표가 15,000 투자의견 BUY

- 2024.11.12 목표가 13,000 투자의견 BUY

- 2024.10.08 목표가 15,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2025.01.13 목표가 15,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2025.01.08 목표가 14,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.12.02 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) 신한투자증권

- 2024.11.19 목표가 19,000 투자의견 BUY 유안타증권