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유안타증권에서 19일 GKL(114090)에 대해 "중국의 더딘 회복세가 아쉽다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다.

유안타증권 이환욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 GKL(114090)에 대해 "3Q24 연결 기준 매출액은 938억원(-2.9% yoy), 영업이익은 58억원(-57.8% yoy)으로 시장 컨센서스를 하회. 마케팅(콤프 등) 비용 상승 부담 및 사내근로복지기금(약 20억원 수준)이 반영된 영향이 컸음. 총 드랍액은 9,124억원 수준으로 전년대비 +7.4% 증가에도 불구하고 홀드율이 전년동기대비 -1.1%pt가량 감소한 10.4%로 부진한 수치를 기록해 외형 역성장이 불가피하였음. 3Q24 총 방문객 수는 30만명 수준으로 전년동기대비 큰 폭으로 회복되었으나, 인당 드랍액 하락에 따라 총 드랍액 증가는 다소 제한적인 모습을 보였으며, 특히 과거 실적 비중이 높은 中 VIP 회복세가 더딘 모습을 보였음"라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "내년도 매출액과 영업이익은 각각 4,683억원(+18.4% yoy), 693억원(+61.0% yoy)을 전망. 추정 근거는 방한 외래 관광객 수 회복에 기인하며, 국내 외국인 전용 카지노 합산 방문객 수는 19년도 수준을 초과 달성할 것이라 예상. 인당 드롭액은 3.1백만원, 홀드율은 10.8% 수준을 적용하여 산출"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 31% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 다올투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2024.11.19 목표가 19,000 투자의견 BUY

- 2024.05.21 목표가 19,000 투자의견 BUY

- 2024.01.24 목표가 19,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.19 목표가 19,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2024.11.13 목표가 14,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.11.13 목표가 13,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2024.11.12 목표가 13,000 투자의견 BUY 한화투자증권