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신한투자증권에서 21일 GKL(114090)에 대해 "숨겨진 투자포인트"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.
신한투자증권 지인해 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다.
◆ Report briefing
신한투자증권에서 GKL(114090)에 대해 "의외로 주주환원 정책이 강력히 나올 듯. 실적 부진에도 히든 투자포인트는 주주환원 서프라이즈 가능성. 배당수익률 5.3%, 중국도 전혀 반영하지 않은 현재 주가는 충분히 저평가 영역. 3Q24 Preview: 밋밋한 탑라인에 비용 부담. 의외의 주주환원 서프라이즈 가능할 듯. 매수 의견, 목표주가 1.5만원(12개월 EPS x PER 18.2배) 하향. 적용배수는 과거 평균인 PER 18.2배 유지, 홀드율 저하를 반영해 실적 추정치 하향."라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 "3Q24 매출액은 961억(YoY -1%), 영업이익은 92억원(YoY -33%)으로 기대치 하회 예상. 탑라인에 의미 있는 방문객수, 드랍액이 각각 YoY +36%, +7% 성장했지만, 홀드율(10.4%, YoY -1.1%p) 저하가 주요 원인. 비용단에서는 복리후생비 증가. 코로나19 구간에는 적자여서 없었지만, 2023년 흑자전환 달성에 따른 세전이익의 4%를 3Q24에 인식하기 때문."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년10월 22,000원까지 높아졌다가 2024년4월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 15,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 17,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다.
[신한투자증권 투자의견 추이]
- 2024.10.21 목표가 15,000 투자의견 매수(유지)
- 2024.04.19 목표가 18,000 투자의견 BUY
- 2023.10.19 목표가 22,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.10.21 목표가 15,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권
- 2024.10.15 목표가 17,000 투자의견 BUY 대신증권
- 2024.10.15 목표가 15,000 투자의견 BUY(신규) 유진투자증권
- 2024.10.11 목표가 14,000 투자의견 BUY NH투자증권
