씽크풀

대신증권에서 31일 한세실업(105630)에 대해 "관세, 경기 우려가 주가 지배"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.

대신증권 유정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다.

◆ Report briefing

대신증권에서 한세실업(105630)에 대해 "관세 부과 시행 앞두고 고객사의 보수적 발주로 성장률 부진 전망. 고환율 여건에도 인건비와 원가율 상승 지속되며 이익 감소 전망. Valuation 매력 크지만 관세, 경기 우려가 주가 지배"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "1분기 매출액과 영업이익은 각각 4,041억원(+14%, yoy), 295억원(-23%, yoy) 전망. 달러 기준 매출액 yoy +1~2% 성장 추정. 1분기 수주는 미 정부의 관세 정책 시행을 앞두고 고객사의 보수적인 발주로 인해 대부분 고객사에서 오더가 늘지 않고 원가 상승분도 가격에 반영되지 못한 것으로 파악"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년2월 32,000원까지 높아졌다가 2025년2월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 17,000원으로 제시되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2025.03.31 목표가 17,000 투자의견 BUY

- 2025.02.11 목표가 17,000 투자의견 BUY

- 2025.01.03 목표가 21,000 투자의견 BUY

- 2024.11.15 목표가 24,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2025.03.31 목표가 17,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2025.03.19 목표가 15,000 투자의견 매수 SK증권

- 2025.02.25 목표가 17,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2025.02.11 목표가 15,000 투자의견 TRADING BUY 신한투자증권