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신한투자증권에서 16일 한세실업(105630)에 대해 "회복은 시간 문제"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다.
신한투자증권 박현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다.
◆ Report briefing
신한투자증권에서 한세실업(105630)에 대해 "주가 회복은 시간 문제!. 미뤄지고 미뤄지던 실적 회복 드디어 시작. 1Q24는 미약했지만 전방 의류 재고 적정 수준으로 판단되어 업황, 실적 모두 바닥! 1Q24 Review : 기저효과 부각. 2Q24 매출 4,516억원(+5% YoY), 영업이익 483억원(+9% YoY, OPM 10.7%) 전망. 2024~2025년 연간 추정치 소폭 하향. FW12개월 기준 목표 P/E 레벨은 9배로 기존 산정 방법을 유지. 목표주가 31,000원으로 하향 제시."라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 "1Q24 연결매출 4,118억원(flat YoY), 영업이익 381억원(+6% YoY)으로 당사 추정치 대비 하회. 달러 기준 매출 3% YoY 하락해 예상 수준(+2~4%) 대비 부족. 물량(Q) 기준으로 10% YoY 증가했으나 수주단가(P) 하락이 (-)영향을 키웠음. 작년 하반기 받았던 오더 물량에 대해 평균 수주 단가 하락한 것으로 파악. 원단 가격 하락에 따른 영향. 하지만 최근 원단가격 재상승 구간에 있어 하반기에는 제품 가격 전가 가능할 것으로 예상. 작년 수주단가 급상승에 따른 피로도가 같이 섞여 있을 것으로 추정."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년5월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 2023년11월 33,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 31,000원으로 다소 하향조정되고 있다.
오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.
[신한투자증권 투자의견 추이]
- 2024.05.16 목표가 31,000 투자의견 매수(유지)
- 2023.11.14 목표가 33,000 투자의견 매수(유지)
- 2023.05.22 목표가 20,000 투자의견 BUY
- 2023.05.16 목표가 20,000 투자의견 매수(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.05.16 목표가 31,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권
- 2024.05.16 목표가 32,000 투자의견 BUY 대신증권
- 2024.05.16 목표가 25,000 투자의견 BUY SK증권
- 2024.05.16 목표가 27,000 투자의견 BUY DB금융투자