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유안타증권에서 11일 KB금융(105560)에 대해 "가보자 PBR 1배"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 118,000원을 내놓았다.

유안타증권 우도형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 유안타증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 KB금융(105560)에 대해 "이번 실적발표에서 CET-1 기반의 주주환원 정책을 발표. 타사처럼 2027년의 목표 총주주환원율 정한 것은 아니지만 5% 수준의 RWA관리를 통한 CET-1 비율 상승으로 충분히 높은 주주환원율이 예상. 2024년 총주주환원율은 기발표한 주주환원액 2조원(배당 1.2조원, 자사주 매입/소각 8,200억원)에 기반하여 산출. 2025년 총주주환원율은 43.9% 수준을 전망하며 이에 해당하는 총주주환원액은 2조 3,800억원(배당 1조 2,800억원, 자사주 1조 1,000억원)"라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "3분기 지배주주순이익은 1조 6,140억원으로 컨센서스 1조 5,145억원을 6.6% 상회하는 실적을 기록. 컨센서스를 상회한 주요 요인은 1) 금리 및 환율 하락으로 인한 기타비이자이익 증가와 2) PF 관련 충당금 환입 500억원에 기인. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 76,000원이 고점으로, 반대로 63,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 118,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 118,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 126,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LS증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2024.11.11 목표가 118,000 투자의견 BUY(신규)

- 2024.02.13 목표가 76,000 투자의견 BUY

- 2023.10.25 목표가 63,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.11 목표가 118,000 투자의견 BUY(신규) 유안타증권

- 2024.11.11 목표가 115,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2024.11.08 목표가 120,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2024.11.04 목표가 120,000 투자의견 매수 미래에셋증권