씽크풀

KB증권에서 31일 동국S&C(100130)에 대해 "점진적인 회복이 필요한 시기"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,500원을 내놓았다.

KB증권 정혜정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 동국S&C(100130)에 대해 "2Q24 매출액은 1,068억원(+16.6% YoY, +26.4% QoQ), 영업이익은 12억원(흑전 YoY, 흑전 QoQ), 당기순손실은 13억원(적지 YoY, 적지 QoQ)을 각각 기록했을 것으로 전망. 영업이익이 전년동기 및 전분기 대비 개선될 것으로 예상하는 것은 지난 1분기 신재생 부문에서 발생한 매출의 일부가 이연되어 인식될 것으로 전망하기 때문. 1Q24 말 기준 윈드타워 수주잔고는 931억원으로 2022년 초 1,004억원에는 미치지 못하지만 2Q23 말 422억원에서 점진적으로 회복하고 있는 상황. 꾸준히 발생하고 있는 국내 풍력타워부문 매출에 더해 미국과 한국의 해상풍력발전단지 건설이 다시 본격화되면서 수주잔고 회복이 이어지고, 건설 부문의 업황 개선이 진행되는 것이 실적 개선의 열쇠가 될 것으로 판단"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "목표주가 3,500원을 유지하나, 상승여력 축소를 반영해 투자의견을 Hold로 하향조정"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 3,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2024.05.31 목표가 3,500 투자의견 HOLD

- 2023.11.07 목표가 3,500 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.31 목표가 3,500 투자의견 HOLD KB증권