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메리츠증권에서 14일 SK오션플랜트(100090)에 대해 "3Q24 Review: 새 판이 깔렸다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.
메리츠증권 문경원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.
◆ Report briefing
메리츠증권에서 SK오션플랜트(100090)에 대해 "3Q24 해상풍력 매출 아쉬웠지만 이는 신규 수주 확대를 위한 기반. 3Q24 연결 영업이익은 152억원(-7.2% YoY)을 기록하며 컨센서스(195억원)를 하회. 대만 해상풍력 Upscoping 부진과 후육강관 매출 하락이 주요 원인. 대만 LCR 폐지로 2025년 이후 바라볼 수 있는 시장이 더 커짐. 연말, 연초 해상풍력 수주 계약들과 국내 해상풍력 고정가격계약 입찰 결과에 주목. 투자의견 Buy, 적정주가 22,000원을 유지."라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 "3Q24 연결 영업이익은 152억원(-7.2% YoY)을 기록하며 컨센서스(195억원)를 하회. 매출(1,992억원)이 컨센서스(2,416억원)에 못미쳤음. 이는 1)대만 Upscoping 물량이 예상보다 작게 인식되면서 해상풍력 매출액이 성장하지 못했기 때문. 2)후육강관 매출도 전분기 대비 약 70억원 감소했는데, 해상변전소 수주를 위해 야드를 일부 비워둬야 했기 때문."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년11월 25,000원까지 높아졌다가 2024년5월 22,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 22,000원으로 제시되고 있다.
오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 17,500원을 제시한 바 있다.
[메리츠증권 투자의견 추이]
- 2024.11.14 목표가 22,000 투자의견 BUY
- 2024.10.02 목표가 22,000 투자의견 BUY
- 2024.08.16 목표가 22,000 투자의견 BUY
- 2024.05.31 목표가 22,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.11.14 목표가 22,000 투자의견 BUY 메리츠증권
- 2024.11.15 목표가 23,000 투자의견 BUY 하나증권
- 2024.11.15 목표가 17,500 투자의견 BUY 삼성증권
- 2024.11.11 목표가 30,000 투자의견 BUY 유진투자증권
