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LS증권에서 24일 SK오션플랜트(100090)에 대해 "보릿고개를 지나는 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다.

LS증권 이주영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 LS증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다.

◆ Report briefing

LS증권에서 SK오션플랜트(100090)에 대해 "3Q24 Preview: 컨센서스 다소 하회 전망. 대만 장악했으니 이제는 국내 차례. 이달 중으로 국내 해상풍력 고정가격계약 경쟁입찰이 공고될 전망. SK오션플랜트에 대해 투자의견 Buy를 유지하나 목표주가는 기존 20,000원에서 19,000원으로 -5% 하향 조정. 해상풍력 수주 공백이 있었던 올해와 달리 2025년에는 본격적인 영업 활성화를 전망. 대만에서 국내로, 고정식에서 부유식으로 동사의 포트폴리오 확장이 기대된다는 점도 긍정적."라고 분석했다.

또한 LS증권에서 "3Q24 실적은 매출 2,166억원(+25.0% QoQ, -8.6% YoY), 영업이익 162억원(+8.5% QoQ, -0.8% YoY, OPM 7.5%)으로 시장 컨센서스(매출액 2,500억원, 영업이익 204억원)를 다소 하회할 전망. 해상풍력에서는 지연되었던 Hai Long 업스코핑 1차 물량(14MW급 6기)이 실적에 반영될 것으로 보이며, 특수선 부문에서는 Batch III 해군 호위함의 실적 기여가 예상됨."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

LS증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년11월 26,000원까지 높아졌다가 2024년8월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 19,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 LS증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.

[LS증권 투자의견 추이]

- 2024.10.24 목표가 19,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.08.16 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.02.14 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.11.17 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.11.07 목표가 26,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.24 목표가 19,000 투자의견 BUY(유지) LS증권

- 2024.10.18 목표가 21,000 투자의견 BUY 상상인증권

- 2024.10.02 목표가 22,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2024.08.22 목표가 23,000 투자의견 BUY(신규) 하나증권