씽크풀

흥국증권에서 26일 웅진씽크빅(095720)에 대해 "실적 개선 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,100원을 내놓았다.

흥국증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 웅진씽크빅(095720)에 대해 "지난 1분기 투자자산 평가손실과 손상차손 반영 등 일회성 비용 발생으로 부진한 실적을 기록했지만, 2분기 이후 점진적 실적 개선이 가능할 전망임. 기업 및 주주가치 제고를 위한 전사적인 노력에 집중할 필요가 있음."라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "1분기 연결기준 매출액 1,970억원(-8.9% YoY), 영업손실 107억원(적지 YoY). 1분기 실적은 당초 전망치를 크게 하회했지만, 2분기부터는 추가적인 일회 성손실은 없을 것이고 영업실적의 정상화가 가능할 전망임. 다만, 1분기 실적을 반영해 연간 수익예상의 큰 폭 하향 조정이 불가피함. 올해 연간 연결 기준 매출액 8,482억원(-2.2% YoY), 영업이익 18억원(-80.8% YoY)로 수정 전망함. 주력사업인 교육문화(학습지+클래스)사업부문의 견조한 이익 창출과 함께 미래교육과 단행본 사업부문은 견조한 추세를 유지할 것임. 스마 트올 라인업 확장에 따른 성과와 함께 회원당 단가(ASP) 증가 때문임."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년5월 4,000원까지 높아졌다가 2025년2월 2,100원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 2,100원으로 제시되고 있다.

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 2,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[흥국증권 투자의견 추이]

- 2025.05.26 목표가 2,100 투자의견 BUY

- 2025.02.18 목표가 2,100 투자의견 BUY

- 2024.11.12 목표가 2,200 투자의견 BUY

- 2024.05.13 목표가 4,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2025.05.26 목표가 2,100 투자의견 BUY 흥국증권