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이베스트투자증권에서 17일 이크레더블(092130)에 대해 "1Q24 Review: 영업이익 회복"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 이크레더블(092130)에 대해 "1Q24 Review. 안정적인 재무구조 & 높은 ROE. 동사는 순현금 434억원(1Q24 기준)을 보유하고 있음. 동사는 신용정보사업의 특성상 Capex가 거의 없음. 또한 동사의 Valuation을 고려함에 있어 매우 높은 ROE가 유지(과거 10년 평균 25.4% Band 22.0% ~ 33.9%)된다는 점을 참고해야 함. 이는 동사의 높은 OP Margin과 안정적인 배당정책이 진행되고 있기 때문."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "동사의 1Q24 실적은 매출액 67억원(-1.6% yoy), 영업이익 2억원(흑자전환, OPM 3.7%), 순이익(지배주주) 4억원(흑자전환, NPM 6.5%)을 기록. 이는 1분기 YoY 영업이익 흑자전환에 성공하였다는 데 의의가 있음. 부문별로 살펴보면, 기업신용조회사업 부문에서 58억원(-0.2% yoy)을 기록하였는데, 신용조회사업 내 전자신용인증서 1Q23 41억원 → 1Q24 39억원(-5.1% yoy), TCB 1Q23 17억원 → 1Q24 19억원(+11.9% yoy)으로 전년과 다르게 전자신용인증서 부문에서 부진하였고, TCB에서는 기저효과로 YoY 회복한 것으로 보임."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2024.05.17 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.11.15 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.08.14 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.05.16 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.17 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권