본문영역
하나증권에서 25일 롯데렌탈(089860)에 대해 "1Q25 Pre: 성장성 업그레이드"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다.
하나증권 안도현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다.
◆ Report briefing
하나증권에서 롯데렌탈(089860)에 대해 "1분기 매출액은 8% (YoY) 증가한 7,115억원, 영업이익은 15% 증가한 657억원(영업이익률 9.2% (+0.5%p (YoY))으로 전망한다. 렌터카 사업부 매출액은 7% (YoY) 증가할 전망이고, 중고차 판매 매출액도 전년 1분기 낮은 기저로 15% 증가할 것으로 예상 한다. 카쉐어링 적자폭도 30억원 이상 개선 될 것으로 기대한다. 롯데렌탈의 신사업인 중고차 B2C 매매 사업 본격화를 앞두고, 1분기에는 상대적으로 중고차 매각량이 적었다. 이후 2분기부터는 중고차 매각량 증가에 따른 영업이익 증가 효과가 실적에서 두드러질 것으로 예상한다. 2025년 매출액은 9% (YoY) 증가한 3조 460억원, 영업이익은 19% 증가한 3,395억원(영업이익률 11.1%)로 전망한다."라고 분석했다.
또한 하나증권에서 "롯데렌탈은 렌터카 1위 사업자로, 향후 몇 년간 시장 성장률을 큰 폭 상회하는 성장을 시현할 전망이다. 롯데렌탈에 대한 목표 P/E 10배를 유지하고, 유상증자로 인한 주가 희석을 감안한 12MF EPS(3,422원)를 적용하여 목표주가 34,000원과 투자의견 BUY를 유지한다."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
목표주가는 2024년9월 40,000원까지 높아졌다가 2025년2월 34,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 34,000원으로 제시되고 있다.
오늘 하나증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 49,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다.
[하나증권 투자의견 추이]
- 2025.04.25 목표가 34,000 투자의견 BUY
- 2025.02.13 목표가 34,000 투자의견 BUY
- 2025.01.20 목표가 38,000 투자의견 BUY
- 2024.11.28 목표가 40,000 투자의견 BUY
- 2024.11.06 목표가 40,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2025.04.25 목표가 34,000 투자의견 BUY 하나증권
- 2025.04.24 목표가 36,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2025.04.21 목표가 39,000 투자의견 BUY LS증권
- 2025.04.14 목표가 34,000 투자의견 BUY 키움증권
