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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 - 관련종목들 혼조세, 화학업종 +2.55% - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 4,240원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 7일 오전 10시5분 현재 전일대비 2.17% 오른 4,470원을 기록하고 있는 HDC현대EP는 지난 1개월간 4.81% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 HDC현대EP의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 HDC현대EP의 위험을 고려한 수익률은 2.8을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -3.7보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 HDC현대EP가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
코오롱머티리얼	1위	5.3%	1위	28.4%	1위	5.3
한국화장품제조	2위	2.1%	5위	-14.1%	5위	-6.6
이수화학	3위	1.9%	4위	-11.6%	4위	-6.1
HDC현대EP	4위	1.7%	2위	4.8%	2위	2.8
대한화섬	5위	1.2%	3위	-7.2%	3위	-6.0
화학	-	1.2%	-	-4.1%	-	-3.4
코스피	-	0.9%	-	-3.4%	-	-3.7

관련종목들 혼조세, 화학업종 +2.55%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 2.55% 상승중이다.

이수화학	9,500원 ▲120(+1.28%)	대한화섬	102,500원 0 (0.00%)
한국화장품제조	34,250원 ▲550(+1.63%)	코오롱머티리얼	2,960원 ▼65(-2.15%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.27%로 업종평균 수준.PER은 4.35로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.48로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 HDC현대EP는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.

	HDC현대EP	이수화학	한국화장품제조	코오롱머티리얼	대한화섬
ROE	11.0	-0.6	5.9	-53.8	4.9
PER	4.4	-	50.5	-	5.7
PBR	0.5	0.4	3.0	1.4	0.3
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일 기관이 8,988주를 순매수했고, 외국인은 4,780주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 7,776주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 3,695주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 4,081주를 순매도한 것으로 집계됐다. 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준 최근 한달간 HDC현대E의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.68%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.37%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.26%를 보였으며 기관은 4.35%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72%로 가장 높았고, 외국인이 15.79%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.19%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 4,240원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 4,240원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,240원대는 전체 거래의 31.4%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 지지대가 될 가능성이 높고, 그리고 4,400원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 4,400원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,400원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.