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KB증권에서 28일 맥쿼리인프라(088980)에 대해 "설명이 필요 없는 안정성"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.

KB증권 장문준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 맥쿼리인프라(088980)에 대해 "투자의견 Buy, 목표주가 15,000원을 유지. 한국 배당기구에 대한 투자자들의 전반적인 무관심 속에서도 ① 적극적인 자산 인수 전략, ② 통행량 증가에 따른 도로자산 실적 개선 등을 통해 흔들림 없는 모습을 보여주고 있음. 장기 계약 형태의 수익구조와 투명한 비용구조로 실적 가시성이 높고 현재 주가수준에서 6% 중반대의 배당수익률을 안정적으로 기대해볼 수 있음."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2024년 당기순이익 전망치는 3,440억원 (+5.5% YoY). 2~3년간 집중적으로 편입한 신규 자산에 대한 대여금으로부터 이자수익 수취가 증가하면서 연간 이자수익 증가가 이어질 전망. 2024년 DPS 추정치는 785원(1H 390원 전망, 2H 395원 전망), 2025년 DPS추정치는 800원(1H 395원 전망, 2H 405원 전망)으로 현재 주가 기준 예상배당수익률 6% 중반 수준. 2023년 상반기 1,867억원 규모의 씨엔씨티에너지 편입에 이어 11월에는 동부간선도로 지하화 민자사업에 대해 2,000억원 규모의 투자약정을 체결. 2028년 12월부터 30년간 운영계획인데 서울 남북을 연결하는 주요 도로 구간인 만큼 퀄리티 높은 자산이 포트폴리오에 편입되는 것으로 판단."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 15,300원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2024.02.28 목표가 15,000 투자의견 BUY

- 2023.08.31 목표가 15,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.28 목표가 15,000 투자의견 BUY KB증권

- 2024.02.01 목표가 15,300 투자의견 BUY 삼성증권