씽크풀

신한투자증권에서 30일 하나금융지주(086790)에 대해 "시장 기대치에 부합한 밸류업 공시"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 81,000원을 내놓았다.

신한투자증권 은경완 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "경쟁사들과 유사한 수준의 밸류업 공시. 반면 밸류에이션은 약 20% 할인. 최근 가파른 환율 상승이 불편할 수 있으나 사측은 4분기에도 13% 이상의 보통주자본비율 유지 자신감 피력. 밸류에이션 갭 플레이 전략 유효"라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "3분기 지배주주순이익은 1.16조원으로 당사 추정치와 컨센서스를 각각 4.5%, 13.1% 상회. 원화대출 1.0% 감소. 연간 성장 목표치 조기 달성, 우량자산 중심 리밸런싱 등의 영향. 순이자마진은 시중금리 하락 영향으로 6bp 축소. 역성장 및 마진 하락에도 순이자이익은 대출자산 평잔효과로 전분기대비 1.6% 증가."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년10월 54,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 81,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 81,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 94,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DS투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2024.10.30 목표가 81,000 투자의견 매수

- 2024.09.04 목표가 81,000 투자의견 매수

- 2024.07.29 목표가 77,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.04.29 목표가 72,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.02.01 목표가 54,000 투자의견 매수(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.30 목표가 81,000 투자의견 매수 신한투자증권

- 2024.10.30 목표가 80,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2024.10.30 목표가 82,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.10.30 목표가 78,000 투자의견 매수 SK증권