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현대차증권에서 1일 현대글로비스(086280)에 대해 "아빠 또, 아빠 또! 채영이가 좋아하는 서프 실적!"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.
현대차증권 장문수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다.
◆ Report briefing
현대차증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 "3Q24 영업이익은 4,691억원(+22.1% yoy, OPM 6.8%) 기록, 컨센서스 9.8% 상회. 완성차 해상운임 개선, 장기계약 Wet bulk 운항 개시로 해운 부분이 이익 개선을 크게 견인하며 기대 이상 실적 기록. 해외 완성차 내륙 운송 물동량 증가, 우호적 환율과 KD 물량 증가. 이익이 추세적으로 개선되며 ROE 15% 목표 지지. 자본 증가 시 배당 확대로 ROE 목표 관리 의지를 피력하며 실적 개선 외 배당 기대도 고조. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 200,000원 11.3% 상향."라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "3Q24 Review: 완성차 해상 운송 운임 조정과 선대 확대의 Snowball 효과. 1) 매출액 7.47조원(+18.0% yoy, +5.7% qoq), 영업이익 4,691억원(+22.1% yoy, +6.8% qoq, OPM 6.3%), 지배순이익 3,821억원(+56.6% yoy, +22.9% qoq) 기록, 영업이익기준 컨센서스 4,271억원(OPM 6.3%)과 당사 추정치 4,289억원(OPM 6.4%)을 각각 9.8%, 9.4% 상회. 3) 요인: 물류는 내륙 증가와 컨테이너 시황 강세로 매출 증가하며 이익 개선(2,111억원, +10.6% yoy), 해운은 PC선 업황 호조와 운임 개선, 장기 Wet bulk 운항 개시로 호조(1,083억원, +109.5% yoy), 유통은 해외 KD 물량 증가와 우호적 환율로 중고차/비철 부진 만회(1,496억원, +5.6% yoy)."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년7월 360,000원까지 높아졌다가 2024년7월 180,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 200,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 23% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 다올투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.
[현대차증권 투자의견 추이]
- 2024.11.01 목표가 200,000 투자의견 BUY
- 2024.10.10 목표가 180,000 투자의견 BUY
- 2024.07.26 목표가 180,000 투자의견 BUY
- 2024.07.12 목표가 360,000 투자의견 BUY
- 2024.05.29 목표가 270,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.11.01 목표가 200,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2024.11.01 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) LS증권
- 2024.11.01 목표가 150,000 투자의견 BUY DB금융투자
- 2024.11.01 목표가 160,000 투자의견 매수 미래에셋증권
