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한국투자증권에서 14일 유진테크(084370)에 대해 "계속 좋아요"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

한국투자증권 채민숙 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 유진테크(084370)에 대해 "영업이익은 컨센서스를 24% 상회. 디램 공정 전환 최대 수혜주, 탑라인과 마진이 동시에 증가. 25년 고객사들의 Capex는 디램 공정 전환에 집중될 것. 증설이 제한되므로 특정 고객사에 편중된 기업보다 디램 Top3 모두를 고객사로 확보하고 있는 유진테크가 유리. 투자의견 매수와 목표주가 60,000원(12MF EPS, 목표 PER 20배)을 유지하고 전공정 커버리지 내 탑픽으로 추천."라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "3분기 매출액은 774억원(Flat QoQ, 54% YoY), 영업이익 157억원(59% QoQ, 2,092% YoY)으로, 영업이익은 컨센서스를 24% 상회. 매출액은 2분기와 유사했으나, 국내 대비 ASP가 높은 해외 고객사 매출 비중이 일부 상승하면서 이익률이 개선됨. 매출총이익률은 2분기 47.1%, 3분기 51.1%로 4%p 증가. 영업이익률은 2분기 12.7%, 3분기 20.3%로 7.6% 증가."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년10월 56,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 60,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 69,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2024.11.14 목표가 60,000 투자의견 매수

- 2024.11.07 목표가 60,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.09.05 목표가 56,000 투자의견 매수

- 2024.02.01 목표가 56,000 투자의견 매수

- 2024.01.25 목표가 56,000 투자의견 매수(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.14 목표가 60,000 투자의견 매수 한국투자증권

- 2024.11.11 목표가 59,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2024.11.06 목표가 69,000 투자의견 BUY 한화투자증권