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하이투자증권에서 16일 대한제강(084010)에 대해 "여전히 견고한 주가 하방"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다.

하이투자증권 김윤상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 대한제강(084010)에 대해 "25년 큰 폭의 실적 부진이 예상됨에도 동사에 대한 목표주가 1.6만원 유지. 목표주가는 12개월 Forward 예상 BPS 33,830원에 Target P/B 0.47x [12개월 Forward ROE 2.1%]를 적용하여 산출. Target P/B 0.47x는국내 철근 시장이 부진했던 14년 P/B 하단. 다만 목표주가와 현주가와의 차이가 15%를 하회하므로 투자의견은 Hold로 하향. 높은 자사주 비중 [전체 발행주식수의 27.5%] 및 풍부한 현금 비중 [24년 말 현재 단기금융자산을 포함한 순현금 약 3천억원, 4/15 현재 시가총액 3,238억원]"라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "25.1Q 본사 영업이익 [40억원, 흑전]은 업황 부진에도 불구, 관수 철근 등 상대적으로 안정적인 판매량 및전분기에 인식했던 1회성 비용 인식 효과 소멸 등으로 개선될 것. 다만 자회사 와이케이스틸 실적은 판매량 부진 으로 전분기에 이어 적자 지속. 전술한 대한제강 실적 개선으로 연결 영업이익 [10억원, 흑전] 역시 소폭 개선"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2024년4월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 16,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2025.04.16 목표가 16,000 투자의견 HOLD

- 2024.10.15 목표가 16,000 투자의견 BUY

- 2024.04.09 목표가 15,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2025.04.16 목표가 16,000 투자의견 HOLD 하이투자증권

- 2025.02.26 목표가 21,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2025.02.17 목표가 18,500 투자의견 매수 BNK투자증권