씽크풀

BNK투자증권에서 29일 대한제강(084010)에 대해 "점차 가까워지는 업황 개선 시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,500원을 내놓았다.

BNK투자증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 대한제강(084010)에 대해 "2Q 실적은 연결OP 189억원으로 당사 예상을 하회했으나 컨센서스보다는 양호. 1Q 대비로는 매출 +21%, OP +215% qoq 증가해, 전방산업 부진을 감안할 때 양호한 실적을 달성한 것으로 평가. 3Q는 계절적 비수기이기 때문에 qoq 실적 둔화가 예상. 하지만 주 전방 지표인 건설착공면적이 4월 이후 증가세를 기록(7월에도 +40% yoy)하고 있어, 성수기&착공지표 개선 효과가 맞물리는 4Q부터는 펀더멘털 개선이 확인될 것으로 예상. 이미 주요 건설업체는 주택가격 상승, 정부의 주택 공급확대 정책 기대감을 반영해 주가가 상승 중. 동사는 부산/경남지역 기반의 철근업체이기 때문에 서울/수도권 중심의 가격&공급 증가 영향이 곧바로 영향을 주지는 않겠으나, 수도권에서 시작된 시황 및 철근 수급 개선 기대감이 점차 주가에 반영될 것으로 전망."라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "2Q 기준 별도 순현금 420억원, 연결 순현금 1,720억원을 보유. 4Q에는 실적 개선과 더불어 배당 및 주주환원 기대감도 높아질 전망. 바닥을 지나는 업황과 재무구조 감안할 때 매수 타이밍으로 판단."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 18,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 18,100원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2024.08.29 목표가 18,500 투자의견 매수

- 2024.02.26 목표가 18,500 투자의견 BUY

- 2023.08.22 목표가 18,500 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.08.29 목표가 18,500 투자의견 매수 BNK투자증권

- 2024.08.19 목표가 18,100 투자의견 BUY 현대차증권