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BNK투자증권에서 26일 대한제강(084010)에 대해 "실적은 아쉬우나 주주가치 제고에 활용할 카드가 많다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,500원을 내놓았다.
BNK투자증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
◆ Report briefing
BNK투자증권에서 대한제강(084010)에 대해 "24년 연초부터 워낙 저시황에서 출발하는데다, 여전히 불확실한 전방산업, 전력비 인상 등 부담 요인이 많아 24년 연간OP는 714억원 (OPM 5.7%)으로 부진할 전망. 하지만 동사는 23년 말 기준 순현금 2,400억원에다 자사주도 25%나 보유하고 있어, 배당 및 자사주소각 등 주주가치 제고를 위해 활용할 카드가 많은 상태. 매수, 목표주가 18,500원을 유지."라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 "23년 4Q 실적은 연결 매출액 3,242억원, OP 106억원으로 예상을 하회. 올해 들어서도 철근 시황은 부진한 흐름이 이어지고 있음. 전통적으로 1Q는계절적 비수기인데다, 건설착공면적 감소세가 작년 9월까지 가파르게 이어졌기 때문에, 6개월 정도의 후행 시차를 감안하면 올해 1Q까지는 철근 수요 부진이 불가피. 실제로 철근 Spread는 1~2월 톤당 34.5만원으로 23.4Q 대비 2만원 가량 더 낮아진 상태라서, 1Q 실적은 연결OP 111억원으로 부진이 예상. 하지만 2Q에는 성수기 진입 + 작년 11~12월 개선된 건설착공면 적의 긍정적 영향이 더해져 실적 개선이 가능할 전망."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 18,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.
[BNK투자증권 투자의견 추이]
- 2024.02.26 목표가 18,500 투자의견 BUY
- 2023.08.22 목표가 18,500 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.02.26 목표가 18,500 투자의견 BUY BNK투자증권
- 2024.02.19 목표가 18,100 투자의견 BUY 현대차증권
- 2024.01.16 목표가 15,000 투자의견 BUY 하이투자증권
