씽크풀

현대차증권에서 20일 대한제강(084010)에 대해 "실적 부진, 저평가 매력 여전"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,100원을 내놓았다.

현대차증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 대한제강(084010)에 대해 "23년 3분기 연결 영업이익 242억원으로 당사 추정치 및 컨센서스 하회. 부동산 경기 부진으로 실적모멘텀은 제한적이나 동사의 자사주 소각을 통한 주주가치 증대 노력을 긍정적으로 평가하고, 또한 실적대비 저평가 매력이 있어 투자의견 BUY 및 목표주가 18,100원 유지. 실적 부진으로 단기적인 주가 상승 모멘텀은 제한적이나 24년 주택분양 회복 등 전방산업의 호전이 확인이 되면 실적 증가에 앞서 동사에 대한 투자심리는 개선될 것으로 예상 ."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "3분기 별도 매출액 2,052억원, 영업이익 180억원, 세전이익 206억원으로 영업이익은 전년동기대비 -10%, 전분기대비 -40% 기록. 연결 영업이익은 전년동기대비 -17%, 전분기대비 -50% 기록. 실적 부진은 국내 철근 수요가 3분기 221만톤으로 전년동기대비 17% 하락하였고 철근 유통가격도 6월말 톤당 95만원에서 11월 현재 85만원으로 하락하여 주원료인 국내 철스크랩 가격도 하락하였으나 spread가 개선되기 어려움. 4분기 영업이익은 307억원으로 예상되어 전년동기대비 24% 감소하여 부진한 실적 지속."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 18,100원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2023.11.20 목표가 18,100 투자의견 BUY

- 2023.10.18 목표가 18,100 투자의견 BUY

- 2023.08.17 목표가 18,100 투자의견 BUY

- 2023.05.17 목표가 18,100 투자의견 BUY

- 2023.03.31 목표가 18,100 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.11.20 목표가 18,100 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.09.04 목표가 16,000 투자의견 BUY(신규) SK증권