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현대차증권에서 20일 모두투어(080160)에 대해 "비용 통제가 아쉬웠던 어닝 쇼크"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다.
현대차증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 현대차증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
◆ Report briefing
현대차증권에서 모두투어(080160)에 대해 "1분기 영업이익 컨센서스 40% 하회한 어닝 쇼크. 출국자수 95~100% 회복된 상황에서 1분기 패키지 송출객수 회복률 78% 기록. 출국 점유율 감소 및 낮은 온라인 비중 탓에 주가 밴드의 구조적 하락 불가피. 보수적인 투자의견 유지. 동사에 대한 투자의견 M.PERFORM을 유지하고, 목표주가도 기존의 16,000원을 유지하도록 함. 보수적 투자의견의 근거는 실적 회복에도 불구하고 점유율 하락 및 온라인 전환 지연으로 인해 주가 밴드의 구조적 하락이 진행 중인 것으로 판단되기 때문."라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "동사 1분기 실적은 매출액 793억원(YoY +102.5%, QoQ +74.3%), 영업이익 57억원(YoY -6.1%, QoQ 흑전)으로 외형은 기대치에 부합했지만 이익은 40% 하회한 어닝 쇼크를 기록. 패키지 송출객수 회복(1분기 33만명으로 전년동기대비 67% 증가)에 따른 매출 급증은 기대했던대로였지만, 지급수수료 및 마케팅 비용(광고선전비/판매촉진비) 급증 영향으로 이익 단에서는 쇼크 기록."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
오늘 현대차증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.
[현대차증권 투자의견 추이]
- 2024.05.20 목표가 16,000 투자의견 MARKETPERFORM
- 2023.10.18 목표가 16,000 투자의견 MARKETPERFORM
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.05.20 목표가 16,000 투자의견 MARKETPERFORM 현대차증권
- 2024.05.08 목표가 21,000 투자의견 BUY 대신증권
