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NH투자증권에서 26일 대주전자재료(078600)에 대해 "울퉁불퉁한 성장길"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.
NH투자증권 주민우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다.
◆ Report briefing
NH투자증권에서 대주전자재료(078600)에 대해 "2025년 신규 탑재 모델 6종 추가되며 SiOx 고성장 지속될 것. 다만 스텔란티스향 공급 성사 여부 확인 필요. 지연될 경우 하반기 실적 조정 불가피"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "1Q25 매출액은 532억원(+15% y-y, -10% q-q), 영업이익 40억원(OPM 7.6%)으로 부진할 전망. 1Q25 SiOx 매출액이 88억원(+1% y-y, -20% q-q) 으로 예상(117억원) 대비 부진했고, 이에 따라 SiOx 사업부가 적자전환한 것이 주요 원인. SiOx는 2024년 대규모 투자로 분기 고정비가 약 15억원 내외 상승한 것으로 보임. SiOx 판매 부진은 전방 고객들의 재고조정 여파. 특히 포르쉐, 아우디향 재고조정 여파가 큰 것으로 보임. 고무적인 점은 형광체 매출액이 BYD 등 신규 고객향 판매 증가에 힘입어 121억원으로 사상 최대치를 경신할 전망. 2025년 형광체 매출에서 BYD가 차지하는 비중은 20%에 이를 것으로 보임"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년3월 116,000원이 저점으로 제시된 이후 2024년6월 164,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 130,000원으로 다소 하향조정되고 있다.
오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다.
[NH투자증권 투자의견 추이]
- 2025.03.26 목표가 130,000 투자의견 BUY
- 2025.01.15 목표가 130,000 투자의견 BUY
- 2024.11.14 목표가 120,000 투자의견 BUY
- 2024.10.15 목표가 158,000 투자의견 BUY
- 2024.08.14 목표가 164,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2025.03.26 목표가 130,000 투자의견 BUY NH투자증권
- 2025.01.16 목표가 125,000 투자의견 매수 미래에셋증권
