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이베스트투자증권에서 1일 텔코웨어(078000)에 대해 "2022년에는 서서히 회복될 듯"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 텔코웨어(078000)에 대해 "동사는 모바일의 음성통신과 무선데이터가 가능하게 하는 가장 기본적인 Core 솔루션을 공급하는 기업으로 매년 안정적인 실적이 유지되고 있음. 다만, 2020년 코로나 발생 이후 전방업체의 솔루션 투자가 지연되면서 2020년 ~ 2021년 부진한 실적을 보이고 있음. 즉, 비정상적인 수준의 실적이 진행되고 있는 것이다. 이에 2022년에는 성장이라기 보다는 회복관점에서 실적이 YoY 성장할 수 밖에 없는 상황. "라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "동사의 순현금(610억원)+자사주(42.0% 보유, 457억원)의 가치는 1,066억원 규모로 시가총액과 비슷한 수준. 또한 동사는 사업의 특성상(소프트웨어 솔루션) 순현금이 매년 증가하고 있으며, 이를 기반으로 안정적인 배당정책을 유지하고 있는데, 2021년 예상시가배당률은 4.5%(전년과 동일한 DPS 480원 가정) 수준. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.
[이베스트투자증권 투자의견 추이]
- 2021.10.01 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)
- 2021.04.13 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.11.16 목표가 16,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2021.10.01 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권
