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BNK투자증권에서 19일 원익QnC(074600)에 대해 "내용면에서 양호한 실적, 저평가 상태"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
◆ Report briefing
BNK투자증권에서 원익QnC(074600)에 대해 "3Q24 Review: EV 수요 둔화 영향으로 자회사 모멘티브 실적 감소. 4Q24 Preview: 성과급 제외하면 전분기와 비슷한 실적 예상. 목표주가 33,000원과 투자의견 ‘매수’ 유지: 반도체 수요 둔화 우려로 동사 주가는 최근 P/B 1.1x까지 급락하여, 2020년팬데믹 이전 최저치 수준까지 하락. 양호한 실적 대비 과도한 저평가 상태로 판단. 장기 투자 관점에서 보면, 지금이 저가 매수 기회"라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 "연결기준 3Q24 매출액과 영업이익은 각각 2,251억원(-3%QoQ, 26%YoY), 299억원(-18%QoQ, 126%YoY)을 기록, 컨센서스 대비 3%, 19% 하회. 상반기 실적 호조를 이끌었던 자회사 모멘티브의 매출액(외부발표 기준)이
1,153억원(-12%QoQ, 18%YoY)으로 감소하였고 영업이익률도 10.4%(-5%pt QoQ)로 하락한 탓. EV 수요 둔화 영향으로 세라믹파우더 매출이 감소한 영향. 그러나 쿼츠웨어, 세정, 세라믹 등 본사 제품들은 모두 예상보다 매출 실적이 좋았음. 특히 쿼츠웨어는 주요 고객 내 점유율 상승과 일부 반도체 고객 수요 증가로 인해, 매출액 832억원을 기록, 지난 4Q22 이후 분기 최고치를 기록"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년5월 44,000원까지 높아졌다가 2024년10월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 33,000원으로 제시되고 있다.
오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다.
[BNK투자증권 투자의견 추이]
- 2024.11.19 목표가 33,000 투자의견 매수
- 2024.10.04 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)
- 2024.05.17 목표가 44,000 투자의견 BUY
- 2024.03.11 목표가 38,000 투자의견 BUY
- 2023.11.16 목표가 34,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.11.19 목표가 33,000 투자의견 매수 BNK투자증권
- 2024.11.18 목표가 31,500 투자의견 BUY 하나증권
- 2024.11.14 목표가 29,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권
