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하나증권에서 18일 원익QnC(074600)에 대해 "과도한 하락 구간 진입"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,500원을 내놓았다.

하나증권 김민경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

하나증권에서 원익QnC(074600)에 대해 "3Q24 Review: 컨센서스 하회하는 실적. 4Q24 Preview: 계절적 요인으로 이익률 감소. 투자의견 BUY를 유지하고 목표주가를 31,500원으로 하향. 메모리 반도체 제조사의 투자 기조가 과거 대비 보수적으로 변했고 미국 대선 이후 불확실성 확대로 전반적인 반도체 업종의 주가 부진이 지속되고 있음. 다만 현재 주가는 PBR 1.07배 수준으로 역사적 최저점 구간에 진입. 대외적으로 불리한 영업환경 속에서도 메이저 고객사 향 제품 확대 및 제품 믹스 개선을 통해 업종 내 경쟁력 강화를 도모하고 있다는 점을 감안하면 추후 반도체 업종 반등 구간에서 여타 종목 대비 아웃퍼폼이 가능할 것으로 판단"라고 분석했다.

또한 하나증권에서 "연결기준 24년 3분기 매출액 2,251억원(YoY +26%, QoQ -3%), 영업이익 299 억원(YoY +126%, QoQ -18%, OPM 13%)을 기록. 쿼츠, 세라믹스, 세정 및 기타 부문 매출이 각각 763억원, 59억원, 261억원, 1,169억원을 차지했으며 모멘티브 실적이 포함된 기타 부문 매출이 전분기대비 12% 감소한 것이 전분기 대비 매출 감소의 주 원인. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 하나증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 31,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다.

[하나증권 투자의견 추이]

- 2024.11.18 목표가 31,500 투자의견 BUY

- 2024.09.11 목표가 38,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.18 목표가 31,500 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.11.14 목표가 29,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.10.04 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권