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신한투자증권에서 14일 원익QnC(074600)에 대해 "2025년 성장을 기대하며"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다.

신한투자증권 오강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 원익QnC(074600)에 대해 "연간 실적 성장 전망은 유효 + 밸류에이션 매력도 주목. 연간 실적 추정치(EPS) -21% 조정에 따라 목표주가는 22% 하향. 상반기 호실적 기록하며 2024년 영업이익 +43% 전망은 유효. IT수요 우려로 주가는 2024년 고점 대비 52% 하락. 비메모리 + 자회사 성장 스토리 기반2025년 주목할 반도체 부품 업체로 판단. 높은 밸류에이션 매력도 긍정적. 3분기 실적 발표, 컨센서스 하회에도 쿼츠 성장은 긍정적. IT부품 업체 가운데 밸류에이션 매력 Top Tier."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "매출액 2,251억원(+26%, 이하 전년대비), 영업이익 299억원(+126%) 기록. 컨센서스 영업이익 371억원 대비 19% 하회. 제품별로 살펴보면 쿼츠↑, 자회사↓가 이번 실적의 주요 포인트. 세정 및 세라믹은 기존 추정치와 유사. 쿼츠의 경우 기존 예상치 대비 13% 상회. 자회사 모멘티브의 경우 매출액 1,153억원(+18%)으로 기존 추정치와 유사하나 영업이익 120억원(전분기대비 41% 하락) 추정. 2023년의 경우도 3분기 실적 부진 기록. 4분기 기점으로 글로벌 고객사 중심 수요 기대."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년5월 48,000원까지 높아졌다가 2024년10월 37,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 29,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2024.11.14 목표가 29,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.10.23 목표가 37,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.08.13 목표가 48,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.07.12 목표가 48,000 투자의견 BUY

- 2024.05.13 목표가 48,000 투자의견 매수(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.14 목표가 29,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.10.04 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2024.09.11 목표가 38,000 투자의견 BUY(신규) 하나증권