씽크풀

NH투자증권에서 8일 롯데하이마트(071840)에 대해 "가전시장 침체 지속"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다.

NH투자증권 주영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 롯데하이마트(071840)에 대해 "1분기 별도 기준 매출액은 6,261억원(-26% y-y), 영업적자는 258억원(적자확대 y-y) 기록하며 컨센서스 하회. 매출이 예상보다도 부진했으며 재고관련 일회성 비용이 68억원 반영되며 당사 기존 추정치보다 적자 규모 확대"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "주요 상품 카테고리가 모두 전년 동기 대비 -20% 이상 감소. 1분기 국내 가전 시장이 전년 대비 -12% 감소한 것 대비 부진했는데 이는 점포 폐점 진행에 따른 여파로 추정. 1분기 폐점은 총 12점 이루어졌으며 2분기에도 15점 폐점이 진행될 예정. 폐점을 통해 감소된 매출을 인근 우량점포 마케팅 및 MD보강을 통해 얼마나 다시 끌어올 수 있을지가 단기 핵심 요소가 될 것"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년8월 18,000원까지 높아졌다가 2023년1월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 13,000원으로 제시되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2023.05.08 목표가 13,000 투자의견 HOLD

- 2023.01.11 목표가 13,000 투자의견 HOLD

- 2022.08.05 목표가 18,000 투자의견 HOLD(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.08 목표가 13,000 투자의견 HOLD NH투자증권

- 2023.04.19 목표가 16,000 투자의견 BUY 흥국증권

- 2023.04.13 목표가 12,000 투자의견 중립 IBK투자증권