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다올투자증권에서 7일 한국금융지주(071050)에 대해 "수익성 개선 가시화"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 96,000원을 내놓았다.
다올투자증권 김지원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되는 모습이다.
◆ Report briefing
다올투자증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 "3Q24 Review. 투자의견 BUY 유지, 적정주가 96,000원으로 상향. 증권업종 관심종목 실적 반영에 따라 3개년 평균 Forward ROE 12.5%로 상향 조정. 실적 반영과 이자손익 추정 논리 수정에 따라 3개년 평균 Forward ROE 12.5% 상향 조정. 금리 인하 사이클 돌입 후 수익성 개선이 가시화되고 있다고 판단."라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 "3Q24P 연결기준 영업이익 3,630억원(YoY +70.7%, QoQ +21.2%), 지배순이익 3,127억원(YoY +47.4%, QoQ +11.7%)으로 컨센서스 대비 +22.7% 상회하는 어닝 서프라이즈. 수수료부문: Brokerage 수수료수익(YoY +7.1%, QoQ -2.2%). IB 수수료수익(YoY +10.0%, QoQ -9.2%) 감소. 비수수료부문: 이자손익(YoY +15.5%, QoQ +4.7%)."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
다올투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 93,000원이 고점으로, 반대로 80,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 96,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 96,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 113,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 91,000원을 제시한 바 있다.
[다올투자증권 투자의견 추이]
- 2024.11.07 목표가 96,000 투자의견 BUY
- 2024.10.15 목표가 93,000 투자의견 BUY
- 2024.08.06 목표가 90,000 투자의견 BUY
- 2024.05.08 목표가 89,000 투자의견 BUY
- 2024.02.20 목표가 83,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.11.07 목표가 96,000 투자의견 BUY 다올투자증권
- 2024.11.07 목표가 91,000 투자의견 매수 SK증권
- 2024.11.07 목표가 100,000 투자의견 BUY 키움증권
- 2024.11.07 목표가 113,000 투자의견 BUY NH투자증권
