씽크풀

DB금융투자에서 26일 TKG휴켐스(069260)에 대해 "3Q24 preview: 조금씩 드러날 증설효과"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.

DB금융투자 한승재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

DB금융투자에서 TKG휴켐스(069260)에 대해 "3Q24E 영업이익 242억원, 출하량 확대로 소폭 개선. 아직은 전방 수요 부진, 다만 대규모 증설의 빠른 안정으로 물량 기반 확보. 미국 금리인하 이후 중국 부양책이 발표되고 있으며 중국 경기 반등 기대감이 커지고 있는 상황이기에 실적은 바닥을 지나고 있는 것으로 판단. MNB는 대규모 증설이 마무리되고 안정적으로 가동률을 상향하고 있기에 추후 수요 반등 시 물량 효과가 극대화될 것으로 판단. NT부문 실적 반등 가능성을 고려하자."라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "밸류업 지수 구성종목 선정, 거래량 반등에 도움. 저평가 개선 기대: 9/24 발표된 밸류업 지수의 소재산업 구성종목으로 선정. 11월 이후 밸류업 ETF가 상장되면 침체되었던 거래량이 반등하며 저평가 개선 기대감이 나타날 수 있을 것이라 판단. 시황 및 분기 실적 역시 바닥을 통과하고 있으며 우량한 재무구조 및 견고한 배당수익률(DPS 1,000원 유지 예상, 5.2%)을 감안할 때 투자의견 Buy, 목표주가 2.8만원을 유지"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.

[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2024.09.26 목표가 28,000 투자의견 BUY

- 2024.03.14 목표가 28,000 투자의견 BUY

- 2023.09.18 목표가 28,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.09.26 목표가 28,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2024.08.22 목표가 31,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2024.08.05 목표가 24,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2024.08.05 목표가 28,500 투자의견 매수 IBK투자증권