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IBK투자증권에서 9일 TKG휴켐스(069260)에 대해 "업종 내 독보적 수익성 기록 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 IBK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 TKG휴켐스(069260)에 대해 "올해 2분기 영업이익률은 15.4%로 섹터 내에서 독보적 수익성을 기록할 전망. 판가 하락에 따른 매출액 감소에도 불구하고, 1) 천연가스 가격 하락과 중동 업체들의 증설에 따른 암모니아의 가격 급락으로 원재료 투입비가 감소하였고, 2) 분기 판가 협상 질산 고객의 존재로 긍정적인 래깅 효과가 발생할 전망이며, 3) 역외 지역 TDI 업체의 사업 구조조정 및 국내 자동차/조선 경기 개선으로 동사 질산, MNB, DNT 플랜트의 가동률이 상승하였고, 4) 초안의 경우 우기 이후 일부 동남 아시아 국가 수출 확대 및 호주 광산 향 수요 증가로 판매량 증가가 전망되기 때문."라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "한편 최근 라인강 수위 저하로 유럽 지역 TDI/MDI 플랜트들의 제품/원재료 물류 차질이 가속화된다면, 일부 반사 수혜도 발생할 가능성이 있어 보임"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2023.06.09 목표가 30,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.06.09 목표가 30,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2023.05.25 목표가 30,000 투자의견 BUY(신규) 한화투자증권

- 2023.05.24 목표가 31,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2023.05.19 목표가 32,000 투자의견 BUY 흥국증권