씽크풀

현대차증권에서 19일 LG전자(066570)에 대해 "신사업으로 인한 체질 개선 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.

현대차증권 김종배 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 LG전자(066570)에 대해 "동사는 가전 사업에서의 글로벌 경쟁력 및 타 업체와의 격차를 유지 중. 또한, 가전사업으로 인한 계절성 및 매출 변동성을 B2B Business의 확대 및 Platform Business의 확대로 상쇄하고자 함. 신사업 확장으로 인해 매출 성장보다도 수익성 개선에 초점을 두며 체질 개선을 지속적으로 시도하고 있음. 여기에 더해 기업가치 제고 방안을 발표하며 동사의 주가 상승 모멘텀으로 작용할 것."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "2025년 매출액은 89.2조원(YoY +2.2%), 영업이익은 4.4조원(YoY +18.7%, OPM 5.0%)을 전망. H&A: 가전 구독은 지금 국내를 중심으로 확대 중이며 동남아시아 1개국을 시작으로 하여 신흥국 내에서 빠르게 확대하며 수익성 확보에 주력할 것. HE: OLED TV와 WebOS의 확대에 주목할 필요가 있음. VS: EV 수요 둔화로 인해 VS 성장세가 일부 둔화되긴 하였으나, 아직까지 성장 기조가 유지되고 있음. BS: 높은 LCD 패널가, 신사업 투자비에 대한 부담이 작용하는 지점."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2024년9월 150,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 140,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2024.11.19 목표가 140,000 투자의견 BUY

- 2024.10.25 목표가 140,000 투자의견 BUY

- 2024.09.24 목표가 150,000 투자의견 BUY(신규)

- 2024.08.12 목표가 140,000 투자의견 BUY

- 2024.05.23 목표가 140,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.19 목표가 140,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.11.18 목표가 125,000 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2024.11.14 목표가 130,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.11.06 목표가 130,000 투자의견 BUY 메리츠증권