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메리츠증권에서 29일 현대로템(064350)에 대해 "1Q24 Review: 일시적인 부진"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 49,000원을 내놓았다.
메리츠증권 이지호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다.
◆ Report briefing
메리츠증권에서 현대로템(064350)에 대해 "1Q24P 매출액 7,478억원(YoY +9.3%), 컨센서스 -9.2% 하회. 1Q24P 영업이익 447억원(YoY +40.1% / OPM 6.0%), 컨센서스 -21.3% 하회. K2GF의 국군 재납품 물량 생산 집중으로 인해 폴란드향 K2 공정률 일시 둔화 영향. 폴란드 2차와 루마니아 수주 기대감 높으며, 하반기 중 계약 체결 기대. 투자의견 Buy, 적정주가 49,000원 유지."라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 "1Q24P 매출액 7,478억원/영업이익 447억원(OPM 6.0%)으로 컨센서스를 하회. 당분기 K2GF의 국군 재납품 물량 생산이 집중됨에 따라 폴란드향 K2의 공정률이 일시적으로 둔화, 기대되던 수준의 매출액 인식이 이뤄지지 못했기 때문. 디펜스솔루션의 이번 분기 수출 비중은 54%로 GF물량 3대에 더해 PL물량 약 3~4대 정도가 진행률 인식 된 것으로 추정, 최대 10대 수준까지 높아졌던 기대치를 하회했음."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
메리츠증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년10월 38,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 49,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 49,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다.
[메리츠증권 투자의견 추이]
- 2024.04.29 목표가 49,000 투자의견 BUY
- 2024.04.15 목표가 49,000 투자의견 BUY
- 2023.10.27 목표가 38,000 투자의견 BUY
- 2023.10.11 목표가 38,000 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.04.29 목표가 49,000 투자의견 BUY 메리츠증권
- 2024.04.29 목표가 45,000 투자의견 BUY 하나증권
- 2024.04.29 목표가 49,000 투자의견 BUY NH투자증권
- 2024.04.29 목표가 50,000 투자의견 매수 한국투자증권
