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IBK투자증권에서 16일 KH바텍(060720)에 대해 "25년 1분기 예상 수준. 체질 개선에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 KH바텍(060720)에 대해 "25년 1분기 매출액 은 24년 4분기 대비 2.8% 감소한 605억원으로 예상. 이전 전망 유지. 힌지 매출액은 신제품 부재및 비수기 영향으로 전분기 대비 58.9% 감소할 전망. IDC 매출액은 전분기 대비 67.9% 증가할 전망. 경쟁사 부진으로 점유율 상승 영향. 25년 1분기 영업이익은 전분기 대비 49.8% 증가한 48억원으로 전망. 지난 분기 대비 수익성이 정상 수준으로 회복할 것으로 기대. 원/달러 환율도 우호적"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "KH바텍에 대한 투자의견은 매수를 유지. 이는 2025년에는 Hinge, IDC, 그리고 전장 부품 매출 증가로 안정적 성장 궤도 초입에 진입할 것으로 기대하고, 전장 부품은 Platform 비즈니스로 안정적이고 꾸준한 성장이 가능하기 때문에 충분한 새로운 성장 동력으로 충분한 가치가 있다고 판단하고, 현재주 가 는 PBR 0.8 배 수 준 으 로 저 평 가 되어 있기 때문. 목표주가는 20,000원 유지"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년3월 25,000원까지 높아졌다가 2024년8월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 20,000원으로 제시되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 31.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2025.04.16 목표가 20,000 투자의견 매수

- 2025.03.26 목표가 20,000 투자의견 매수

- 2024.10.31 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.10.11 목표가 20,000 투자의견 매수

- 2024.08.27 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2025.04.16 목표가 20,000 투자의견 매수 IBK투자증권

- 2025.04.14 목표가 13,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2025.04.11 목표가 15,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2025.01.23 목표가 13,000 투자의견 매수 신한투자증권