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IBK투자증권에서 27일 KH바텍(060720)에 대해 "Hinge는 안정적, Metal 적용 영역 확대 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 KH바텍(060720)에 대해 "주요 제품은 힌지, 브라켓, 배터리용 End plate 등. 현재는 힌지가 가장 높은 비중을 차지하고 있고 당분간 이러한 추세는 이어질 것으로 전망. Slim형 모델 추가로 2025년 성장도 안정적일 것으로 전망. 브라켓은 모바일에서 전장으로 사업 영역을 확장 중. 전장 관련 매출액은 올해부터 글로벌 전장 부품 회사를 시작으로 확대될 것으로 기대. 국내 고객은 2026년부터 매출이 발생할 것으로 기대. 신규 메탈 케이스 관련 수혜도 기대. 티타늄 소재 적용 모델의 확산 가능성과 메탈 케이스 적용 모델의 확산으로 중저가 모델 생산에 경쟁 력을 갖고 있는 동사의 입지 개선 기대감은 유효한 것으로 판단."라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "투자의견은 매수를 유지. 이는 3분기까지 안정적 성장이 기대되고, 4분기에는 IDC가 계절성을 일부 상쇄할 수 있을 것으로 기대하고, Foldable 핵심 부품 뿐만 아니라 신제품 효과도 향후 외형 성장 및 수익성 개선에 기여할 것으로 기대하고, 전장 비중도 향후에는 점차 높아질 것으로 기대하고, 현재 주가는 PBR 1 배 수준으로 저평가 되어 있기 때문. 목표주가는 하반기 실적 하향 조정을 반영 해서 20,000원으로 하향 조정."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LS증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2024.08.27 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.07.12 목표가 25,000 투자의견 BUY

- 2024.04.16 목표가 25,000 투자의견 BUY

- 2024.03.28 목표가 25,000 투자의견 BUY

- 2024.01.16 목표가 25,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.08.27 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2024.07.24 목표가 20,000 투자의견 BUY LS증권

- 2024.07.15 목표가 21,000 투자의견 BUY 상상인증권

- 2024.05.31 목표가 22,000 투자의견 BUY 메리츠증권