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신한투자증권에서 19일 NHN KCP(060250)에 대해 "슬슬 관심을 가질 필요"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,500원을 내놓았다.

신한투자증권 박현우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 NHN KCP(060250)에 대해 "개선될 여지가 크다는 데 초점: 대내외 정치 리스크 일단락에도 증시 불확실성은 아직 상존. 안정적인 실적이 뒷받침되고, 저평가 구간에 있는 종목의 매력도가 높아지는 시기. 동사는 견조한 매출 성장, PER 밴드 하단 부근에 놓인 주가 등 조건에 부합. 금리 인하에 따른 비소비지출 감소로 인한 소비지출 개선, 재화 수요의 상대적 회복 등을 감안해 온라인 쇼핑의 점진적 반등 기대. 당장에 소비심리 위축은 불편하나 카드사 6개월 무이자할부, 소비 진작책 등의 효과 예상"라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "4분기 매출액과 영업이익은 각각 2,884억원(+7.5% YoY), 127억원(+2.6% YoY)으로 추정. 대형 가맹점 비중 확대로 인한 소폭의 마진률 하락을 반영한 결과. 전분기 상여금 및 일회성 대손의 소멸은 비용 안정화 요인으로 작용. 참고로 3분기 실적에 티메프 관련 일회성 손실 약 14억원 인식. 전금법 개정에 따라 준비 중인 선불업 라이선스는 연내 취득할 것으로 파악"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년6월 16,500원까지 높아졌다가 2024년10월 11,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 11,500원으로 제시되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 11,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2024.12.19 목표가 11,500 투자의견 매수

- 2024.10.16 목표가 11,500 투자의견 매수

- 2024.06.03 목표가 16,500 투자의견 BUY

- 2023.11.27 목표가 15,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.12.19 목표가 11,500 투자의견 매수 신한투자증권

- 2024.11.13 목표가 10,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.10.07 목표가 11,000 투자의견 BUY 교보증권