씽크풀

LS증권에서 14일 리노공업(058470)에 대해 "3Q24 Review: OP Margin 44.5%"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다.

LS증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 LS증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

LS증권에서 리노공업(058470)에 대해 "3Q24 Review. 대규모 공장이전 투자: 기회요인으로 해석. 동사는 2026년(4분기) Capa 증설 공장 이전을 계획하고 있다. 투자금액은 토지 745억원(24년 5월 공시), 건물 및 설비(장비) 972억원(24년 11월 공시), 향후 300억원정도 추가 포함한 2,000억원 규모로 진행될 것으로 보임. 동사의 투자의견 매수를 유지하며, 목표주가는 240,000원으로 하향."라고 분석했다.

또한 LS증권에서 "동사의 3Q24 실적은 매출액 689억원(-6.1% yoy), 영업이익 307억원(-8.0% yoy, OPM 44.5%), 순이익 245억원(-16.0% yoy, NPM 35.6%)을 기록. 이는 당사의 기존 추정치 Sales 793억원, OP 350억원 대비 각각 Sales -13.1%, OP -12.4% 하회한 것. 이는 Mobile 부진 → IC Test 소켓 기대치 이하 공급으로 파악."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

LS증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년11월 200,000원이 저점으로 제시된 이후 2024년5월 350,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 240,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 LS증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다.

[LS증권 투자의견 추이]

- 2024.11.14 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.09.04 목표가 300,000 투자의견 BUY

- 2024.08.14 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.07.30 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.07.16 목표가 350,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.14 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) LS증권

- 2024.11.14 목표가 260,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2024.11.08 목표가 260,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2024.10.10 목표가 280,000 투자의견 매수 IBK투자증권