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BNK투자증권에서 28일 포스코스틸리온(058430)에 대해 "수출 중심의 수요 회복 진행 중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다.
BNK투자증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
◆ Report briefing
BNK투자증권에서 포스코스틸리온(058430)에 대해 "수출 시장 회복되며 1Q 예상보다 견조한 실적 달성. 국내외 수요 회복으로 2Q에도 양호한 실적 전망. 24년 들어서는 수요 회복이 감지되고 있는데, ① 내수에서는 주택거래량 증가, ② 동사 수출에서 약 30%를 차지하는 인도 경제 고성장과 유로24, 파리올림픽 등 스포츠 이벤트 영향으로 추정. 특히 수출 시장의 회복이 빠르게 진행 중인데, 이로 인해 1Q에는 수출 비중이 48%까지 상승(21~23년 수출 비중 43%). 2Q에도 수출 중심의 성장이 지속되고 있어 2Q 실적은 매출액 3,283억원 (+6.2% yoy), OP 166억원(OPM 5.1%)으로 양호할 것으로 예상"라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 "투자의견 '매수'로 상향, 목표주가 58,000원(25F PBR 0.8X) 제시. 하반기와 2025년에도 양호한 실적 흐름이 예상. 하반기에는 중국 이구환신 정책에 따른 아시아 역내 수급 개선(동사 수출의 절반이 아시아향), 25년에는 금리인하 및 건설경기 회복이 기대되기 때문. 당초 예상보다 빠른 실적 개선 흐름을 반영해 투자의견과 목표주가를 상향"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다.
오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.
[BNK투자증권 투자의견 추이]
- 2024.05.28 목표가 58,000 투자의견 BUY
- 2023.11.01 목표가 51,000 투자의견 보유(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.05.28 목표가 58,000 투자의견 BUY BNK투자증권
